证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
对于“宝莱转债”回售的第四次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确、完好，不存在诞妄记录、
误导性论述或首要遗漏。
突出指示：
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9
月 4 日至 2024 年 10 月 24 日联络三十个交往日的收盘价低于当期“宝莱转债”转
股价钱（24.02 元/股）的 70%，且“宝莱转债”处于临了两个计息年度，证据《广
东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募
（以下简称“召募证明书”）的商定，“宝莱转债”的有条件回售条目收效，
证明书》
现将“宝莱转债”回售筹工作项公告如下：
一、“宝莱转债”回售条目笼统
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条目具体内容如下：
（1）有条件回售条目
在本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何联络
三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券捏有东谈主有权
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将其捏有的可颐养公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，
在诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“联络三十个交往日”须从转股价钱诊治之后的第一个交往
日起重新计较。
临了两个计息年度可颐养公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次得志后可按
上述商定条件应用回售权一次，若在初次得志回售条件而可颐养公司债券捏有东谈主
未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并推论回售的，该计息年度不成再应用回
售权，可颐养公司债券捏有东谈主不成屡次应用部分回售权。
二、“宝莱转债”本次回售原因及决议
（一）有条件回售条目收效的原因
“宝莱转债”存续的起止日期为：2020 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 3 日，现在
正处于临了两个计息年度。自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票
收盘价联络 30 个交往日低于当期“宝莱转债”转股价钱（24.02 元/股）的 70%，
证据《召募证明书》商定的有条件回售条目，本计息年度（第五年）初次得志“宝
莱转债”有条件回售条目的商定，“宝莱转债”有条件回售条目收效，债券捏有东谈主
可应用回售权一次。
（二）回售价钱
证据《召募证明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“宝莱转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可颐养公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.5%（“宝莱转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 4 日至 2025
年 9 月 3 日的票面利率）；
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t=56（2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 30 日，其中 2024 年 10 月 30 日为回
售文牍期首日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×2.5%×56/365=0.384 元/张（含税）。
由上可得：“宝莱转债”本次回售价钱为 100.384 元/张（含息税）。
证据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东谈主所得税代扣代缴使命的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投资
机构境内债券市集企业所得税、升值税的奉告》（财税2018108 号）杰出他相
关税收法律、法则的筹办端正，①对于捏有“宝莱转债”的个东谈主投资者和证券投资
基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不
代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.307 元/张；①对于捏有“宝莱转债”的及格
境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境内债券市集企业所得
税、升值税战略的奉告》（财税 2018108号端正），免征所得税，回售实质所
得为 100.384 元/张；①对于捏有“宝莱转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.384 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
（三）回售权益
“宝莱转债”捏有东谈主可回售部分梗概一齐未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”捏
有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售时间和付款花式
（一）回售事项的公告期
证据《深圳证券交往所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
的筹办端正：
权的年份内，上市公司应在得志商定回售条件的次一交往日开市前线路回售公告。
回售条件触发日与回售文牍期首日的拒绝期限应当不跨越 15 个交往日。
初次线路《可转债回售公告》后，回售期截止前每个交往日线路 1 次回售指示性
公告。
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公司将在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登上述筹办回售的公告，敬请投资者防御查阅。
（二）回售事项的文牍期
应用回售权的“宝莱转债”捏有东谈主应在 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 5
日的回售文牍期内，通过深圳证券交往所交往系统进行回售文牍，回售文牍当日
不错撤单。回售文牍依然证实，不成撤废。淌若文牍当日未能文牍顺利，可于次
日连续文牍（限文牍期内）。债券捏有东谈主在回售文牍期内未进行回售文牍，视为
对本次回售权的无条件毁掉。在回售资金披发日之前，如已文牍回售的可颐养公
司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔回售文牍业务失效。
（三）付款花式
公司将按前述端正的回售价钱购买债券捏有东谈主应用回售权的“宝莱转债”，公
司寄托中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的筹办业务司法，刊行
东谈主资金到账日为 2024 年 11 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 11 月 11 日，投资
者回售款到账日为 2024 年 11 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售后果
和本次回售对公司的影响。
四、回售时候的交往及防御事项
“宝莱转债”在回售期内将连续交往，但住手转股，在并吞交往日内，若“宝莱
转债”捏有东谈主发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下法则处
理肯求：交往、回售、转托管。
五、备查文献
司债券回售筹工作项的核查认识；
公司债券回售的法律认识书。
特此公告。
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