来吧综合 证券代码：002984      证券简称：森麒麟            公告编号：2024-114 债券代码：127050      债券简称：麒麟转债               青岛森麒麟轮胎股份有限公司      对于“麒麟转债”可能欢快赎回条件的辅导性公告     本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的委果、准确和齐全，莫得虚  假记录、误导性推崇或要紧遗漏。 荒谬辅导： 司（以下简称“公司”）股票价钱已有 10 个往明天的收盘价不低于公司公建筑 行可调节公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价钱的 130% （含 130%，区分为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体剖释详见“有条件赎回条 款可能配置的情况”）。 公司债券转股期内，如若公司股票连系 30 个往明天中至少有 15 个往明天的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时凭据《青岛森麒麟轮胎股 份有限公司公建筑行可调节公司债券召募剖释书》                      （以下简称“《召募剖释书》”） 中有条件赎回要求的联系商定，公司董事会有权决定按照本次可转债面值加当期 应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“麒麟转债”。   敬请繁密投资者翔实了解可转债联系规定，实时怜惜公司后续公告 ，闪耀 “麒麟转债”投资风险。   一、“麒麟转债”基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证监会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公建筑行可调节公司 债券的批复》（证监许可20212293 号）文献核准，公司公建筑行可调节公司债 券东说念主民币 219，893.91 万元，刊行价钱为每张面值东说念主民币 100 元，臆测 21，989，391 张，期限 6 年。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文容许，公司 219，893.91 万元可调节 公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市往复，债券简称“麒麟转债”，债 券代码“127050”。    （三）可转债转股期限    凭据联系法律律例和《召募剖释书》的联系规定，                         “麒麟转债”的转股期为： 自愿行收敛之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个往明天（2022 年 5 月 17 日）起至可调节公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱的历次调治情况    “麒麟转债”的开动转股价钱为 34.85 元/股，经调治后最新转股 价钱为 公司现存总股本 649，668，940 股为基数，向整体推进以现款时势进行利润分配， 每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于 分拨的实践情况及可调节公司债券转股价钱调治的联系要求，公司决定将“麒麟 转债”转股价钱由为 34.85 元/股调治为 34.68 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 4 月 29 日奏效。 日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的 情形，已触发公司《召募剖释书》中规定的转股价钱向下修正条件，凭据《召募 剖释书》等联系要求的规定，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.68 元/ 股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日奏效。 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）容许，公司以向特定对象刊行 股票的时势向 20 名特定投资者刊行东说念主民币庸碌股 94，307，847 股，刊行价钱为 公司新增股要害项及可调节公司债券转股价钱调治的联系要求，公司决定将“麒 麟转债”的转股价钱由为 28.52 元/股调治为 28.67 元/股。调治后的转股价钱自 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时推进大会审议通过了《对于变更回购股 份用途并刊出暨减少注册本钱的议案》《对于变更注册地址及注册本钱、改良公司规定>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司办理终了回购股份的刊出事宜，刊出股份 5，205，569 股，占公司 刊出前总股本的 0.70%。凭据上述公司回购股份刊出事项及可调节公司债券转股 价钱调治的联系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.67 元/股调治 为 28.66 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日奏效。 司现存总股本 738，777，253 股剔除已回购股份 2，500，000 股后的 736，277，253 股 为基数，向整体推进每 10 股派 4.1 元东说念主民币现款，每 10 股送红股 0 股，以本钱 公积金向整体推进每 10 股转增 4 股，公司于 2024 年 4 月 19 日实践完成 2023 年 年度权柄分拨事项。凭据上述公司年度权柄分拨的实践情况及可调节公司债券转 股价钱调治的联系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.66 元/股调 整为 20.20 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日奏效。 时势回购公司股份用于刊出并减少注册本钱决策的议案》。公司已在中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司办 理终了 回购股 份的 刊出事 宜， 注 销 股 份 及可调节公司债券转股价钱调治的联系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱 由 20.20 元/股调治为 20.16 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日生 效。 派决策以权柄分拨股权登记日的总股本为基数，向整体推进每 10 股派 2.10 元东说念主 民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2024 年 10 月 21 日 实践完成 2024 年半年度权柄分拨事项。凭据上述公司半年度权柄分拨的实践情 况及可调节公司债券转股价钱调治的联系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价 格由为 20.16 元/股调治为 19.95 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日奏效。   二、可转债有条件赎回要求可能配置情况   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部 分未转 股的可调节公司债券：   ①在本次刊行的可调节公司债券转股期内，如若公司股票连系30个往明天中 至少有15个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   ②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东说念主民币3，000万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可转 换公司债券票面总金额；i：指可调节公司债券以前票面利率；t：指计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。   若在前述30个往明天内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治前的 往明天按调治前的转股价钱和收盘价钱野心，转股价钱调治后的往明天按调治后 的转股价钱和收盘价钱野心。   （二）有条件赎回要求可能配置的情况   自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票价钱已有 10 个往复 日的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为： 往明天收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元 /股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 31 日，当期转股价钱为 19.95 元/ 股，有 5 个往明天收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%， 为：25.94 元/股）。凭据《召募剖释书》的商定，在本次刊行的可调节公司债券 转股期内，如若公司股票连系 30 个往明天中至少有 15 个往明天的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“麒麟转债”。    三、风险辅导    凭据《可调节公司债券科罚目标》《深圳证券往复所上市公司自律监管指令 第 15 号——可调节公司债券》《深圳证券往复所股票上市功令》等联系规定及 《召募剖释书》的商定，公司将于触发“有条件赎回要求”时点后召开董事会审 议是否赎回“麒麟转债”，并实时履行信息浮现义务。敬请繁密投资者翔实了解 本次可转债的联系规定，并实时怜惜公司后续公告，闪耀投资风险。    特此公告。                               青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会