证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-133
债券代码:149745 债券简称:21 金街 06
金融街控股股份有限公司
对于“21 金街 06”票面利率调遣及投资者回售实践倡导
第二次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深刻内容的着实、准确、竣工,莫得虚
假纪录、误导性述说能够首要遗漏。
弥留领导:
诞生行公司债券(第六期)召募证明书》
(以下简称:
《召募证明书》),“21 金街
债券存续期后 2 年的票面利率及调遣幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为
公司采选下调本期债券票面利率 228 个基点,即本期债券存续期后 2 年票面利
率为 1.00%。
内进行登记,将抓有的本期债券按面值一齐或部分回售给刊行东说念主,或采选接续
抓有本期债券。
续即视为投资者烧毁回售,快乐接续抓有本期债券。
金街 06”。放浪 2024 年 10 月 30 日,“21 金街 06”的收盘价为 100.1140 元/张。
投资者采选回售可能会带来死亡,敬请投资者在意风险。
为保证刊行东说念主调遣票面利率采选权和投资者回售采选权关系责任的告成进
行,现将关系事宜公告如下:
一、本期债券利率调遣情况
本期债券在存续期前 3 年(2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日)票面
利率为 3.28%,在债券存续期内前 3 年固定不变;在存续期第 3 年末,本公司选
择下调票面利率 228 个基点,本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。本期债
券采选单利按年计息,不计复利。
调遣票面利率前,存续期内的债券派息兑付列表如下:
证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
序 业务 派息/兑付 年利率
起息日 划面值 本金额 息金额 兑付额
号 类型 日 (%)
(元) (元) (元) (元)
一齐
兑付
调遣票面利率后,存续期内的债券派息兑付列表如下:
证券计 每张兑付 每张派 每张派息
序 业务 派息/兑付 年利率
起息日 划面值 本金额 息金额 /兑付额
号 类型 日 (%)
(元) (元) (元) (元)
一齐
兑付
二、本期债券回售实践倡导
一个回售单元,回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
在回售登记期内通过深圳证券往复所系统进行回售讲述,当日不错撤单,当日收
市后回售讲述仍是阐发,相应的债券将被冻结往复。淌若当日未能讲述见效,或
有未进行回售讲述的债券余额,可于次日接续进行回售讲述(限回售登记期内)。
在回售资金到账日之前,如抓有的本期债券发生国法冻结或扣划等情形,债券抓
有东说念主本次回售讲述业务失效。
续即视为投资者烧毁回售,快乐接续抓有本期债券。
有限攀扯公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
三、回售部分债券付款安排
票面年利率为 3.28%,每 10 张“21 金街 06”派发利息为东说念主民币 32.80 元(含税)。
扣税后个东说念主、证券投资基金债券抓有东说念主骨子每 10 张派发利息为东说念主民币 26.24 元;
非住户企业(包含 QFII、RQFII)赢得的骨子每 10 张派发利息为 32.80 元。
讲述恶果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结
算有限攀扯公司深圳分公司计帐系统插足投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
四、本期债券回售的联系机构
计划东说念主:范文
计划电话:010-66573955
传真:010-66573956
计划东说念主:李文杰
计划电话:010-56051920
传真:010-56160130
金融街控股股份有限公司
董事会
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